Toelichting: de omzet van november

Toelichting: de omzet van november bedroeg 3,53 Mio € tov een plan van 3,84 Mio. Dit betekent dat we YTD 7.8% onder plan zaten. (en 8,3% per eind december)



Het resultaat van november bedraagt een winst van 279k €. Dit positieve resultaat wordt sterk beïnvloed door volgende factoren:

* een groot deel van de klachten naar Alfatherm ivm hun PVC-film werd afgehandeld en geboekt in november. Deze 122k komt in de berekening van bruto naar netto omzet die hierdoor 3,5% hoger was dan zonder de cn’s. Onrechtstreeks heeft dit een effect van 2,0% op het materiaalpercentage.

* een werkelijk materiaal % van 51,62% +2% (van hierboven) = 53,62%, onder andere dankzij de goede marges van LVT en de eerste producties van de impregnatie voor Trespa waarbij geen materiaal van onszelf aan te pas komt. Tov van de 56-57% van het jaar, betekent dit een verbetering van 2,5-3,5% beter of 88 tot 120k €.

* er werd meer geproduceerd dan effectief verstuurd naar de klanten. Door deze voorraadwijziging wordt er 84k € van de kosten naar de balans gebracht (zoals in voorgaande mails beschreven)

* de andere kosten lagen in lijn met de verwachtingen.



Dit betekent dat we na 11 maanden een winst van 914k eur hebben, terwijl het plan een winst van 435k bevatte, waarbij we wel een voordeel van 275k hebben door een verandering in onze afschrijvingsmethode. (die niet in het plan zat)

. (ter info: vorig jaar zaten we na 11 maanden met een verlies van 2.4 Mio. (zonder herstructureringskost)





Zoals vorige keer reeds aangehaald, zijn deze cijfers noodzakelijk om onze financiële positie terug te verstevigen. We hebben uiteindelijk 408k kortingen genomen in 2015.Maar dit bedrag moet in 2016 zeker hoger kunnen.

Daarnaast hebben we deze cijfers ook nodig om stap voor stap de nodige investeringen te doen om verder te optimaliseren/innoveren en tevens een reserve op te bouwen die de afgelopen 6 jaren verdwenen was.



De omzet van december bedroeg eigenlijk 3,67 Mio €, maar omwille van boekhoudkundige regels mogen wij 472k € pas in 2016 erkennen als omzet en eindigen we dus op 3,2 Mio € (voorlopig cijfer nog te corrigeren met eventuele credit nota’s.) Deze verschuiving geldt voor overzeese verkopen die niet voor 01/01/16 bij de klant arriveren en die met bepaalde levercondities zijn verkocht. Enerzijds is dit jammer voor het cijfer van 2015, maar dit betekent uiteraard een goede start voor januari 2016. En bovendien zat in de omzet van januari 2015 ook 327k € uit 2014.



De totale omzet van 43,1 Mio € betekent een stijging van 10% tov vorig jaar.

Résultats (Français) 1:

Commentaires : le chiffre d'affaires de novembre s'élevait à € 3,53 millions par rapport à un plan de 3,84 millions d'euros. Cela signifie que nous CDA 7,8 % sous plan. (et fin décembre à 8,3 %) Le résultat de novembre s'élève à un bénéfice de € 279k. Ce résultat positif est fortement influencé par les facteurs suivants :* beaucoup de plaintes à Alpha therm sur leur film de PVC a été géré et publié en novembre. Ce k 122 vient dans le calcul du brut au chiffre d'affaires net, soit 3,5 % de plus que sans le cn. Indirectement, cela a un effet de 2,0 % sur le pourcentage important.* une véritable matière % de 51,62 % + 2 % (d'en haut) = 53,62 %, ne grâce aux bonnes marges de LVT et les premières productions de la fécondation pour Trespa dont aucun matériel de nous-mêmes. Les 56-57 % de l'année, cela signifie une amélioration de 2,5 à 3,5 % mieux ou 88 à 120 k €.* Il a été produit plus qu'effectivement livrés aux clients. Par cet inventaire changement est-il 84 k €, des frais à l'équilibre (comme décrit dans les précédents mails) * les autres coûts conforme aux attentes. Cela signifie que nous avons un bénéfice d'eur 914k après 11 mois, alors que le plan contenait un bénéfice de 435k, où nous avons un avantage de 275 k ont par un changement dans nos calculs. (pas dans le plan de Sam). (Remarque : l'an dernier, nous nous sommes assis après 11 mois avec une perte de 2,4 millions d'euros. (sans coûts de restructuration) Comme la dernière fois, ces chiffres sont nécessaires afin de renforcer notre position financière en retour. Nous avons finalement pris par les 2015,408 k remises, mais ce montant doit impérativement être supérieur en 2016. En outre, nous avons ces chiffres devaient aussi étape par étape les investissements nécessaires à optimiser/innover davantage, et aussi pour construire une réserve les 6 dernières années avait disparu. Le chiffre d'affaires de décembre s'élevait à 3,67 € Mio, mais en raison de règles comptables, nous devons reconnaître comme revenu jusqu'en 2016 472 k € et nous finissent par cetera 3,2 millions d'euros (cote provisoire pour corriger encore avec des notes de crédit.) Ce changement s'applique aux ventes à l'étranger qui sont pas pour le 01/01/16 arrivent chez le client et ceux de certaines conditions de livraison ont été vendus. D'une part, c'est dommage pour la figure d'ici à 2015, mais cela représente bien sûr un bon départ pour janvier 2016. Et en plus, assis dans le chiffre d'affaires de 327 k € janvier 2015 également à partir de 2014. Le chiffre d'affaires total de € 43,1 millions soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

Résultats (Français) 2:

Explication: le chiffre d'affaires en Novembre élevé à 3,53 millions € par rapport à un plan de 3,84 Mio. Cela signifie que nous YTD 7,8% en dessous de plan. (et 8,3% à la fin de Décembre) Le résultat Novembre est un bénéfice de € 279k. Ce résultat positif est fortement influencée par les facteurs suivants: * une grande proportion des plaintes à Alfa Therm en raison de leur film en PVC a été traitées et enregistrées en Novembre. 122k cela vient dans le calcul du revenu brut des ventes nettes qui résultent était de 3,5% plus élevé que sans les programmes CN. Indirectement, cela a un effet de 2,0% sur le taux matériau. * Un véritable matériau de 51,62% + 2% (ci-dessus) = 53,62%,%, notamment grâce aux bonnes marges de LVT et les premières productions imprégnation Trespa pour lesquels aucun matériau est seulement pour nous-mêmes. Par rapport à la 56-57% de l'année, ce qui signifie une amélioration de 2,5-3,5% ou mieux 88 à 120k €. * Plus a été produite de manière efficace livrés aux clients. En raison de ce changement dans les stocks est 84K € en coûts portés à le bilan (comme décrit dans des dépêches précédentes) * Les autres dépenses ont été en ligne avec les attentes. Cela signifie que, après 11 mois, un gain de 914k euros, tandis que la planification d'un bénéfices contenues 435K, où nous avons un avantage de 275K par un changement dans notre méthode d'amortissement. (qui était pas dans le régime). (FYI: L'année dernière, nous étions au bout de 11 mois avec une perte de 2,4 mio (hors coûts de restructuration) Comme la dernière fois, cité ci-dessus, ces chiffres sont nécessaires pour renforcer notre position financière, nous avons à nouveau terminé 408K réductions prises 2015.Maar. ce montant devrait être nettement plus élevé en 2016. En outre, nous avons aussi besoin de ces chiffres à l'étape par étape pour réaliser les investissements nécessaires pour améliorer encore / innover et aussi pour constituer une réserve qui avait disparu au cours des six dernières années. Les ventes de décembre en fait se sont élevées à 3,67 millions €, mais en raison des règles comptables, nous ne pouvons reconnaître 472K € en 2016 alors que les ventes et ainsi nous nous retrouvons à 3,2 Mio € (chiffre provisoire encore corriger les notes de crédit.) Ce changement applique à l'étranger les ventes non 01.01.16 arrivent chez le client et sont vendus avec certaines affections hépatiques. D'une part, cela est dommage pour le chiffre de 2015, mais cela signifie bien sûr un excellent début de Janvier 2016. Et d'ailleurs, était en vente à partir de Janvier 2,015 également 327k € en 2014. Le chiffre d'affaires total de 43,1 millions €, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière.

Résultats (Français) 3:

Note: le chiffre d'affaires de 353 milliards d'euros que le plan de novembre de l'année dernière, 3,4 - 84 millions d'euros.Cela signifie que notre plan est de 7,8% en début d'année.(8,3%, chaque résultat de la fin du mois de décembre)
de novembre est le profit 279k EUR.Ce résultat positif influencée par les facteurs suivants: la plainte

* beaucoup, ils alfatherm IVM PVC Membrane pour le traitement, l'a fait en novembre.C'est dans le calcul de la 122K Mao - montant net du chiffre d'affaires à 3,5%, supérieure à celle de l'influence indirecte sans CN, c'en materiaalpercentage 2,0%.

* 100 51 vrai - 62% (au - dessus) = 53 - 62%;Grâce à la bonne de bord et un premier matériau imprégné de production LVT pour mille si la plaque sans leur est utile.57% 56 ans, cela signifie un 2,5 - 3,5% à plus de 12 millions d'euros ou 88.

* plus efficace de la production transmet au client.C'est grâce au coût 84k eur à l'équilibre (comme dans le cas précédent courrier électronique décrit

*) et le coût de la ligne et d'attentes. Cela signifie que nous après 11 mois 914k euros de bénéfices, tandis que le programme de 435k profit, nous allons 275k avantage par modification de notre approche.